| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 219.00 | | 430 219.00 | 430 219.00 |
BZ Autres créances | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CF Disponibilités | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 251.00 | | 774 251.00 | 774 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 529.00 | | 774 529.00 | 774 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 247 188.00 | | | 247 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DL TOTAL (I) | 305 947.00 | | | 305 947.00 |
DP Provisions pour risques | 277.00 | | | 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 277.00 | | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 719.00 | | | 404 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 980.00 | | | 467 980.00 |
ED (V) | 324.00 | | | 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 529.00 | | | 774 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 085.00 | | | 406 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 926.00 | | 2 172 926.00 | 2 172 926.00 |
FG Production vendue services | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 347.00 | | 2 203 347.00 | 2 203 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 49 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 591.00 | | | 2 258 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 533.00 | | | 2 240 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 964.00 | 277.00 | 9 964.00 | 9 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 964.00 | 277.00 | 9 964.00 | 9 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 9 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 719.00 | 404 719.00 | | 404 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 430 219.00 | 430 219.00 | | 430 219.00 |
VB T. V. A. | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 239.00 | 496 239.00 | | 496 239.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 085.00 | 406 085.00 | | 406 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183 856.00 | | | 2 183 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 775.00 | | | 424 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 185 401.00 | | | 2 185 401.00 |