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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 314.00 | 9 980.00 | 1 333.00 | 11 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 169.00 | 92 011.00 | 11 158.00 | 103 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 663.00 | 101 992.00 | 14 671.00 | 116 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 1 069 145.00 | | 1 069 145.00 | 1 069 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 176.00 | | 1 090 176.00 | 1 090 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 840.00 | 101 992.00 | 1 104 848.00 | 1 206 840.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DH Report à nouveau | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
DL TOTAL (I) | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
EA Autres dettes | 839 141.00 | | | 839 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 260.00 | | | 1 011 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 848.00 | | | 1 104 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 260.00 | | | 956 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 200.00 | | 4 464.00 | 112 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 705.00 | | 4 464.00 | 98 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 128.00 | 7 864.00 | | 94 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | 445.00 | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 592.00 | 7 419.00 | | 84 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 141.00 | 839 141.00 | | 839 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 251.00 | 21 031.00 | 220.00 | 21 251.00 |
VW T.V.A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 260.00 | 956 260.00 | | 1 011 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
ST Autres comptes | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 767.00 | | | 227 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |