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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 752 253.00 | 440 536.00 | 311 717.00 | 752 253.00 |
040 Immobilisations financières | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 404.00 | 440 536.00 | 421 868.00 | 862 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
072 Créances – Autres | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
084 Disponibilités | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
110 Total général Actif | 939 490.00 | 440 536.00 | 498 954.00 | 939 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 920.00 | | | 859 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |