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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 930.00 | 28 529.00 | 13 401.00 | 41 930.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 960.00 | 28 529.00 | 13 431.00 | 41 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
084 Disponibilités | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
110 Total général Actif | 99 432.00 | 28 529.00 | 70 903.00 | 99 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 231.00 | 162 415.00 | | 144 231.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 231.00 | 162 427.00 | | 144 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 221.00 | 24 169.00 | | 24 221.00 |
242 Autres charges externes. | 63 250.00 | 71 017.00 | | 63 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 302.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 593.00 | 27 671.00 | | 30 593.00 |
252 Charges sociales | 20 559.00 | 17 577.00 | | 20 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 619.00 | 1 405.00 | | 3 619.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 575.00 | 143 142.00 | | 143 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 656.00 | 19 285.00 | | 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 500.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 53.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 2 968.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106.00 | 16 765.00 | | 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 599.00 | | | 7 599.00 |