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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 521.00 | 4 364.00 | 1 157.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 593.00 | 5 004.00 | 501 589.00 | 506 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 2 934 154.00 | | 2 934 154.00 | 2 934 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 100.00 | | 2 940 100.00 | 2 940 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 693.00 | 5 004.00 | 3 441 689.00 | 3 446 693.00 |
CU Autres participations | 500 432.00 | | 500 432.00 | 500 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DG Autres réserves | 3 419 027.00 | | | 3 419 027.00 |
DH Report à nouveau | | -2 810 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 963.00 | 6 229 075.00 | | 12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 778.00 | 3 422 815.00 | | 3 435 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 11 476.00 | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 911.00 | 141 270.00 | | 5 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 689.00 | 3 564 084.00 | | 3 441 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 911.00 | 141 270.00 | | 5 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 999 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 999 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 884 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 884 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 115 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 703.00 | 8 564 295.00 | | 26 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740.00 | 2 335 220.00 | | 13 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 963.00 | 6 229 075.00 | | 12 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 104.00 | | 1 489.00 | 505 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | | 1 489.00 | 4 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 432.00 | | | 500 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 585.00 | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | 585.00 | | 3 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |