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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 958.00 | 24 628.00 | 22 329.00 | 46 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 296.00 | 14 056.00 | 72 239.00 | 86 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 729.00 | 38 685.00 | 196 044.00 | 234 729.00 |
BT Marchandises | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BZ Autres créances | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 148 193.00 | | 148 193.00 | 148 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 495.00 | | 256 495.00 | 256 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 224.00 | 38 685.00 | 452 539.00 | 491 224.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 890.00 | | | 173 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
DL TOTAL (I) | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 371.00 | | | 231 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 539.00 | | | 452 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 549.00 | | 75 664.00 | 159 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 234 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 133 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 840.00 | | 74 899.00 | 58 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 709.00 | | 765.00 | 10 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 587.00 | 12 583.00 | 484.00 | 26 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | 12 583.00 | 484.00 | 26 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
UX Autres créances clients | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 272.00 | 32 624.00 | 75 648.00 | 108 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 302.00 | 76 070.00 | 11 232.00 | 87 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 372.00 | 155 724.00 | 75 648.00 | 231 372.00 |