| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 997.00 | 97.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 223.00 | 13 956.00 | 4 267.00 | 18 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 857.00 | 103 439.00 | 14 418.00 | 117 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 249.00 | 118 392.00 | 18 857.00 | 137 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BN En cours de production de biens | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 390.00 | 5 740.00 | 167 650.00 | 173 390.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 295 928.00 | | 295 928.00 | 295 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 278.00 | 5 740.00 | 564 537.00 | 570 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 526.00 | 124 132.00 | 583 394.00 | 707 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 501.00 | 34 502.00 | | 49 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 930.00 | 14 999.00 | | 38 930.00 |
DL TOTAL (I) | 96 681.00 | 57 751.00 | | 96 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 514.00 | 263 151.00 | | 231 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 594.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 536.00 | 76 486.00 | | 89 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 541.00 | 75 936.00 | | 125 541.00 |
EA Autres dettes | 28 353.00 | 78 934.00 | | 28 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 713.00 | 496 101.00 | | 486 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 394.00 | 553 852.00 | | 583 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 024.00 | | 12 525.00 | 125 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 137 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 895.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 450.00 | | 11 630.00 | 124 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 328.00 | 14 064.00 | | 104 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 798.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 129.00 | 13 266.00 | | 104 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 740.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 831.00 | 43 409.00 | 187 422.00 | 230 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 057.00 | 195 997.00 | 60.00 | 196 057.00 |
VW T.V.A. | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 581.00 | 294 159.00 | 187 422.00 | 481 581.00 |