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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 275.00 | 1 324.00 | 20 951.00 | 22 275.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 181.00 | 1 174.00 | 4 006.00 | 5 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 976.00 | 138 707.00 | 30 268.00 | 168 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 536.00 | 604 395.00 | 839 141.00 | 1 443 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 982.00 | 745 601.00 | 894 381.00 | 1 639 982.00 |
BT Marchandises | 102 047.00 | 301.00 | 101 746.00 | 102 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 662.00 | | 176 662.00 | 176 662.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 280 682.00 | | 280 682.00 | 280 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 233.00 | 301.00 | 565 932.00 | 566 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 216.00 | 745 902.00 | 1 460 313.00 | 2 206 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 331 562.00 | 286 469.00 | | 331 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 767.00 | 45 093.00 | | 97 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 471 518.00 | 359 642.00 | | 471 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 854.00 | 477 154.00 | | 438 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 559.00 | 376 495.00 | | 272 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 55 000.00 | | 39 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 039.00 | 86 313.00 | | 120 039.00 |
EA Autres dettes | 117 778.00 | 10 976.00 | | 117 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 796.00 | 1 007 938.00 | | 988 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 313.00 | 1 367 580.00 | | 1 460 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 423.00 | 837 267.00 | | 858 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 559.00 | | | 272 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 974.00 | | 414 275.00 | 1 304 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 266.00 | 1 639 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 266.00 | 1 617 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 959.00 | | 392 000.00 | 1 304 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 452.00 | 199 838.00 | 66 689.00 | 612 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 452.00 | 198 513.00 | 66 689.00 | 612 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
UX Autres créances clients | 176 662.00 | 176 662.00 | | 176 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 854.00 | 38 481.00 | 130 373.00 | 168 854.00 |
VI Groupe et associés | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 504.00 | 183 504.00 | | 183 504.00 |
VW T.V.A. | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 796.00 | 858 423.00 | 130 373.00 | 988 796.00 |