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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 679.00 | 120.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 206.00 | 536.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542.00 | 885.00 | 3 656.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 692.00 | | 204 692.00 | 204 692.00 |
BZ Autres créances | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CF Disponibilités | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 662.00 | | 377 662.00 | 377 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 203.00 | 885.00 | 381 318.00 | 382 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DL TOTAL (I) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
EA Autres dettes | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 645.00 | | | 312 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 318.00 | | | 381 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 645.00 | | | 312 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 893.00 | | 902 893.00 | 902 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 893.00 | | 902 893.00 | 902 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 997.00 | | | 910 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 216.00 | | | 876 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448.00 | | 3 519.00 | 2 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | | 519.00 | 2 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 738.00 | 198 738.00 | | 198 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 692.00 | 204 692.00 | | 204 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 603.00 | 270 603.00 | 3 000.00 | 273 603.00 |
VW T.V.A. | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 645.00 | 312 645.00 | | 312 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
ST Autres comptes | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
YT Sous‐traitance | 459 911.00 | | | 459 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 018.00 | | | 549 018.00 |