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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 18 092.00 | 1 563.00 | 19 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 327.00 | 18 092.00 | 4 235.00 | 22 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 104.00 | 18 092.00 | 38 012.00 | 56 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 12 307.00 | 14 449.00 | | 12 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 158.00 | -2 141.00 | | -12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100.00 | 17 257.00 | | 5 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 911.00 | 857.00 | | 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 911.00 | 857.00 | | 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 583.00 | 18 557.00 | | 18 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 2 011.00 | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 349.00 | 6 607.00 | | 7 349.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 002.00 | 27 343.00 | | 32 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 012.00 | 45 458.00 | | 38 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 494.00 | 27 343.00 | | 16 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298.00 | 1 794.00 | | 16 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 298.00 | 1 794.00 | | 16 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857.00 | 53.00 | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 53.00 | | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 578.00 | 3 070.00 | 15 508.00 | 18 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 002.00 | 16 494.00 | 15 508.00 | 32 002.00 |