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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 934.00 | 112 279.00 | 151 654.00 | 263 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 877.00 | 17 182.00 | 28 696.00 | 45 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 169.00 | 129 461.00 | 199 708.00 | 329 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
BT Marchandises | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 908.00 | | 134 908.00 | 134 908.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 263.00 | | 401 263.00 | 401 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 432.00 | 129 461.00 | 600 971.00 | 730 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 512.00 | 243 014.00 | | 272 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 424.00 | 29 497.00 | | 41 424.00 |
DL TOTAL (I) | 315 035.00 | 273 612.00 | | 315 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 417.00 | 30 108.00 | | 167 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 255.00 | 118 198.00 | | 97 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 687.00 | 33 828.00 | | 18 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 936.00 | 184 710.00 | | 285 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 971.00 | 458 322.00 | | 600 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 829.00 | 184 710.00 | | 162 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 762.00 | | 187 208.00 | 153 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 19 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 801.00 | 329 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 689.00 | 309 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 572.00 | | 184 928.00 | 136 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 190.00 | | 2 281.00 | 17 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 626.00 | 27 704.00 | 10 869.00 | 112 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 626.00 | 27 704.00 | 10 869.00 | 112 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 417.00 | 44 310.00 | 123 107.00 | 167 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 924.00 | 152 674.00 | 4 250.00 | 156 924.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 936.00 | 162 829.00 | 123 107.00 | 285 936.00 |