| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 090.00 | 615.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705.00 | 1 090.00 | 615.00 | 1 705.00 |
BT Marchandises | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 067.00 | | 130 067.00 | 130 067.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 823.00 | | 213 823.00 | 213 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 528.00 | 1 090.00 | 214 438.00 | 215 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 293.00 | 40 445.00 | | 80 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | 39 848.00 | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 123 774.00 | 85 793.00 | | 123 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 190.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 77 518.00 | | 61 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 892.00 | 51 602.00 | | 28 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 664.00 | 129 310.00 | | 90 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 438.00 | 215 103.00 | | 214 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 664.00 | 129 310.00 | | 90 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 828.00 | | 259 828.00 | 259 828.00 |
FG Production vendue services | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 818.00 | | 380 818.00 | 380 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 500.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 402.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | 15 496.00 | | 13 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 142.00 | 420 250.00 | | 387 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 160.00 | 380 402.00 | | 349 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 982.00 | 39 848.00 | | 37 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853.00 | | 852.00 | 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | 852.00 | 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 237.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 237.00 | | 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 369.00 | 135 369.00 | | 135 369.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |