| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 607.00 | 50 673.00 | 137 934.00 | 188 607.00 |
BF Prêts | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 122.00 | 54 073.00 | 158 049.00 | 212 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 699.00 | | 328 699.00 | 328 699.00 |
BZ Autres créances | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CF Disponibilités | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 721.00 | | 489 721.00 | 489 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 843.00 | 54 073.00 | 647 770.00 | 701 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 426.00 | -22 170.00 | | -240 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 262.00 | -218 256.00 | | -305 262.00 |
DL TOTAL (I) | -380 688.00 | -75 426.00 | | -380 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 803.00 | 77 087.00 | | 116 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 661.00 | 753 883.00 | | 610 661.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 458.00 | 830 971.00 | | 1 028 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 770.00 | 755 545.00 | | 647 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 128.00 | 8.00 | | 757 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 681.00 | | 152 290.00 | 111 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 849.00 | 20 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 849.00 | 212 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 188 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 817.00 | | 102 791.00 | 87 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 465.00 | | 49 499.00 | 20 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 479.00 | 21 594.00 | | 32 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 079.00 | 21 594.00 | | 29 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 163.00 | 239 163.00 | | 239 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 020.00 | 285 020.00 | | 285 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 328 699.00 | 328 699.00 | | 328 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 28 669.00 | 271 331.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 938.00 | 361 579.00 | 8 360.00 | 369 938.00 |
VW T.V.A. | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 458.00 | 757 128.00 | 271 331.00 | 1 028 458.00 |