| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 978.00 | 4 494.00 | 14 484.00 | 18 978.00 |
AN Terrains | 6 508.00 | 2 688.00 | 3 820.00 | 6 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 015.00 | 36 779.00 | 49 236.00 | 86 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 993.00 | 45 918.00 | 71 075.00 | 116 993.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 804.00 | 2 550.00 | 313 254.00 | 315 804.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CF Disponibilités | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 622.00 | 2 550.00 | 483 072.00 | 485 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 615.00 | 48 468.00 | 554 147.00 | 602 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 277.00 | 110 753.00 | | 114 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 250.00 | 3 524.00 | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 174 527.00 | 136 277.00 | | 174 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 982.00 | 195 819.00 | | 165 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 121 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 016.00 | 40 794.00 | | 64 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 598.00 | 143 896.00 | | 109 598.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 620.00 | 501 513.00 | | 379 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 147.00 | 637 790.00 | | 554 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 685.00 | 468 814.00 | | 264 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 466.00 | | 1 671 466.00 | 1 671 466.00 |
FG Production vendue services | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 625.00 | | 1 674 625.00 | 1 674 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 495.00 | |
GE Autres charges | | | 13 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12.00 | | | -12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 512.00 | 79 304.00 | | 61 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 241.00 | 8 213.00 | | 13 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 439.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 439.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -439.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 699.00 | 1 405 251.00 | | 1 759 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 449.00 | 1 401 727.00 | | 1 721 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 250.00 | 3 524.00 | | 38 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |