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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 20 246.00 | 9 008.00 | 29 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 459.00 | 21 451.00 | 9 008.00 | 30 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | 240.00 | 3 374.00 | 3 614.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
084 Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 297.00 | 240.00 | 33 057.00 | 33 297.00 |
110 Total général Actif | 63 756.00 | 21 691.00 | 42 064.00 | 63 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 214.00 | 39 764.00 | | 45 214.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 622.00 | | | 622.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 1 652.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 238.00 | 41 416.00 | | 46 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 755.00 | 16 685.00 | | 15 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 745.00 | -4 149.00 | | -1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 33 610.00 | 28 554.00 | | 33 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 589.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | 2 909.00 | | 3 001.00 |
256 Dotations aux provisions | | 53.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 258.00 | 45 687.00 | | 52 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 020.00 | -4 271.00 | | -6 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | 1 000.00 | | 5 100.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 13.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -993.00 | -3 285.00 | | -993.00 |