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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 795 914.00 | | 120 795 914.00 | 120 795 914.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 813 129.00 | | 120 813 129.00 | 120 813 129.00 |
CU Autres participations | 120 795 914.00 | | 120 795 914.00 | 120 795 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 110.00 | 2 311 110.00 | | 2 311 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 068 158.00 | 118 469 804.00 | | 95 068 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 386.00 | 291 386.00 | | 291 386.00 |
DH Report à nouveau | | 10 610 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884 668.00 | -12 978.00 | | 22 884 668.00 |
DL TOTAL (I) | 120 555 321.00 | 131 669 392.00 | | 120 555 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 189.00 | 61 906.00 | | 136 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 5 484.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
EA Autres dettes | | -30 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 807.00 | 36 437.00 | | 257 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 813 129.00 | 131 705 829.00 | | 120 813 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 37 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 000 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 950 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 014.00 | -33 501.00 | | 66 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000 167.00 | 590.00 | | 23 000 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 499.00 | 13 568.00 | | 115 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884 668.00 | -12 978.00 | | 22 884 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 795 914.00 | | | 120 795 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 795 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 795 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 795 914.00 | | | 120 795 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
VC Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VI Groupe et associés | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 807.00 | 257 807.00 | | 257 807.00 |