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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 323.00 | 191.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 356.00 | 13 412.00 | 9 944.00 | 23 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 050.00 | 14 735.00 | 599 315.00 | 614 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
BZ Autres créances | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CF Disponibilités | 1 007 900.00 | | 1 007 900.00 | 1 007 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 990.00 | | 1 071 990.00 | 1 071 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 040.00 | 14 735.00 | 1 671 305.00 | 1 686 040.00 |
CU Autres participations | 529 278.00 | | 529 278.00 | 529 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 200.00 | 526 200.00 | | 526 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 620.00 | 15 000.00 | | 52 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 19 224.00 | | |
DG Autres réserves | 142 649.00 | 146 941.00 | | 142 649.00 |
DH Report à nouveau | | 235 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 984.00 | 349 215.00 | | 273 984.00 |
DL TOTAL (I) | 995 452.00 | 1 292 469.00 | | 995 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 267.00 | 9 288.00 | | 490 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | 15 642.00 | | 23 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 711.00 | 58 327.00 | | 161 711.00 |
EA Autres dettes | | 13 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 853.00 | 96 730.00 | | 675 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 305.00 | 1 389 199.00 | | 1 671 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 267.00 | | | 490 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 246.00 | | 33 858.00 | 582 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 614 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 23 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 371.00 | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 923.00 | | 3 487.00 | 21 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 180.00 | | 30 000.00 | 559 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919.00 | 4 055.00 | 1 239.00 | 11 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 180.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | 3 875.00 | 1 239.00 | 10 776.00 |