| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 115 300.00 | | 1 115 300.00 | 1 115 300.00 |
AP Constructions | 12 780 862.00 | 412 819.00 | 12 368 042.00 | 12 780 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 896 162.00 | 412 819.00 | 13 483 342.00 | 13 896 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 098.00 | | 271 098.00 | 271 098.00 |
BZ Autres créances | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 255.00 | | 362 255.00 | 362 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 417.00 | 412 819.00 | 13 845 597.00 | 14 258 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 001 000.00 | 9 001 000.00 | | 9 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 009.00 | -6 613.00 | | -16 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 076.00 | -9 396.00 | | 30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 9 015 067.00 | 8 984 990.00 | | 9 015 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549 803.00 | 4 264 946.00 | | 4 549 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
EA Autres dettes | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 529.00 | 4 264 946.00 | | 4 830 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 845 597.00 | 13 249 937.00 | | 13 845 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 216.00 | 225 998.00 | 783 215.00 | 557 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 216.00 | 225 998.00 | 783 215.00 | 557 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 095.00 | 2.00 | | 919 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 018.00 | 9 398.00 | | 889 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 076.00 | -9 396.00 | | 30 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 006 091.00 | | 12 780 862.00 | 13 006 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 890 791.00 | | 13 896 162.00 | 11 890 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890 791.00 | | 13 896 162.00 | 11 890 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 006 091.00 | | 12 780 862.00 | 13 006 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
UX Autres créances clients | 271 098.00 | 271 098.00 | | 271 098.00 |
VB T. V. A. | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 549 803.00 | 4 549 803.00 | | 4 549 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 255.00 | 362 255.00 | | 362 255.00 |
VW T.V.A. | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 656.00 | 4 679 656.00 | | 4 679 656.00 |