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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 503 705.00 | 1 856 475.00 | 53 647 230.00 | 55 503 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038 491.00 | | 2 038 491.00 | 2 038 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 542 196.00 | 1 856 475.00 | 55 685 721.00 | 57 542 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 775.00 | | 580 775.00 | 580 775.00 |
BZ Autres créances | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CF Disponibilités | 1 039 454.00 | | 1 039 454.00 | 1 039 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992 806.00 | | 2 992 806.00 | 2 992 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 261.00 | | 4 688 261.00 | 4 688 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 230 459.00 | 1 856 475.00 | 60 373 983.00 | 62 230 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 40 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 430.00 | -19 430.00 | | -19 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 173 559.00 | | | -4 173 559.00 |
DK Provisions réglementées | 2 905 882.00 | | | 2 905 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 892.00 | 20 569.00 | | 3 062 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 149 847.00 | | | 46 149 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 700.00 | | | 310 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 811 821.00 | | | 10 811 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 311 091.00 | | | 57 311 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 373 983.00 | 20 569.00 | | 60 373 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 654 551.00 | | | 7 654 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 967 726.00 | 1 967 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 967 726.00 | 1 967 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856 475.00 | |
GE Autres charges | | | 105 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905 882.00 | | | 2 905 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905 882.00 | | | 2 905 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905 882.00 | | | -2 905 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 726.00 | | | 1 967 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 285.00 | | | 6 141 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 173 559.00 | | | -4 173 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 609 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 824.00 | 2 038 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 824.00 | 57 542 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 503 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 503 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 856 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 856 475.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 905 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 905 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 701.00 | 310 701.00 | | 310 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 811 822.00 | 1 399 059.00 | 5 592 582.00 | 10 811 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038 492.00 | 266 572.00 | 1 771 920.00 | 2 038 492.00 |
UX Autres créances clients | 580 776.00 | 580 776.00 | | 580 776.00 |
VB T. V. A. | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 149 848.00 | 5 906 071.00 | 23 552 875.00 | 46 149 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 105 750.00 | | | 47 105 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 755.00 | | | 973 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992 806.00 | 387 967.00 | 2 604 839.00 | 2 992 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687 298.00 | 1 310 539.00 | 4 376 759.00 | 5 687 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 311 091.00 | 7 654 551.00 | 29 145 457.00 | 57 311 091.00 |