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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | 1 202.00 | 88 798.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 161.00 | 1 202.00 | 100 959.00 | 102 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 303.00 | 1 563.00 | | 2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 739.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 10 942.00 | 10 553.00 | | 10 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 655.00 | 82 392.00 | | 81 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 12 326.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 017.00 | 94 826.00 | | 90 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 959.00 | 105 378.00 | | 100 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 826.00 | 96 701.00 | | 94 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |