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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 741.00 | 10 890.00 | 6 852.00 | 17 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 687.00 | 98 949.00 | 111 738.00 | 210 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 099.00 | 109 838.00 | 128 260.00 | 238 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
BZ Autres créances | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 644 247.00 | | 644 247.00 | 644 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 470.00 | | 814 470.00 | 814 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 569.00 | 109 838.00 | 942 731.00 | 1 052 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 416.00 | 77 008.00 | | 99 416.00 |
DH Report à nouveau | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 010.00 | 22 408.00 | | 38 010.00 |
DK Provisions réglementées | | -414.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 520.00 | 145 095.00 | | 183 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 737.00 | 294 819.00 | | 249 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 110.00 | 7 020.00 | | 29 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 313.00 | 213 681.00 | | 292 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 917.00 | 96 745.00 | | 141 917.00 |
EA Autres dettes | 46 134.00 | 24 991.00 | | 46 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 211.00 | 637 255.00 | | 759 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 731.00 | 782 351.00 | | 942 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 857.00 | 613 842.00 | | 745 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 485.00 | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 313.00 | 292 313.00 | | 292 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 166.00 | 235 812.00 | 13 354.00 | 249 166.00 |
VI Groupe et associés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 211.00 | 745 857.00 | 13 354.00 | 759 211.00 |