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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 998.00 | | 455 998.00 | 455 998.00 |
BZ Autres créances | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 586.00 | | 540 586.00 | 540 586.00 |
CU Autres participations | 149 998.00 | | 149 998.00 | 149 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DH Report à nouveau | 18 439.00 | 3 875.00 | | 18 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 249.00 | 14 563.00 | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | 87 687.00 | 73 438.00 | | 87 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 999.00 | 449 999.00 | | 449 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 494.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | 1 539.00 | | 1 677.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 899.00 | 453 032.00 | | 452 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 586.00 | 526 470.00 | | 540 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 999.00 | | | 449 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 539.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 999.00 | 17 999.00 | | 16 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750.00 | 3 436.00 | | 2 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 249.00 | 14 563.00 | | 14 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 998.00 | | 12 000.00 | 455 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 455 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 455 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 998.00 | | 12 000.00 | 455 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 449 999.00 | 449 999.00 | | 449 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 899.00 | 452 899.00 | | 452 899.00 |