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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 4 574.00 | 1 245.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 619.00 | 74 667.00 | 32 951.00 | 107 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 438.00 | 79 242.00 | 34 196.00 | 113 438.00 |
BT Marchandises | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 802.00 | | 205 802.00 | 205 802.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 870.00 | | 150 870.00 | 150 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 418.00 | | 498 418.00 | 498 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 856.00 | 79 242.00 | 532 615.00 | 611 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
DL TOTAL (I) | 347 501.00 | | | 347 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
EA Autres dettes | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 615.00 | | | 532 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 162.00 | | 9 276.00 | 104 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 162.00 | | 9 276.00 | 104 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 692.00 | 16 550.00 | | 62 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 692.00 | 16 550.00 | | 62 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
UX Autres créances clients | 205 802.00 | 205 802.00 | | 205 802.00 |
VB T. V. A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 810.00 | 233 810.00 | | 233 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 114.00 | 185 114.00 | | 185 114.00 |