| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 160.00 | 6 817.00 | 9 343.00 | 16 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 19 119.00 | 29 116.00 | 48 235.00 |
040 Immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 696.00 | 25 936.00 | 162 760.00 | 188 696.00 |
060 Stock marchandises | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
084 Disponibilités | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
110 Total général Actif | 272 563.00 | 25 936.00 | 246 627.00 | 272 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 692.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 927.00 | | | 266 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 207.00 | | | 326 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
252 Charges sociales | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 279.00 | | | 281 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 964.00 | | | 42 964.00 |