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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 188.00 | 15 073.00 | 2 115.00 | 17 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 675.00 | 315 377.00 | 541 299.00 | 856 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 776.00 | 28 353.00 | 15 423.00 | 43 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 639.00 | 358 802.00 | 558 837.00 | 917 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 167.00 | | 263 167.00 | 263 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 807.00 | 358 802.00 | 822 004.00 | 1 180 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 513.00 | 134 131.00 | | 177 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 326.00 | 43 382.00 | | 67 326.00 |
DL TOTAL (I) | 261 339.00 | 194 013.00 | | 261 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 000.00 | 296 040.00 | | 404 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 484.00 | 34 101.00 | | 61 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 682.00 | 1 952.00 | | 47 682.00 |
EA Autres dettes | 47 499.00 | 30 432.00 | | 47 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 665.00 | 362 525.00 | | 560 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 004.00 | 556 539.00 | | 822 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 090.00 | | 380 062.00 | 576 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 947.00 | 129 120.00 | 264.00 | 229 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 785.00 | 5 288.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 162.00 | 123 832.00 | 264.00 | 220 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
UX Autres créances clients | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 513.00 | 228 513.00 | | 228 513.00 |
VW T.V.A. | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 665.00 | 560 665.00 | | 560 665.00 |