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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 703.00 | 8 598.00 | 1 105.00 | 9 703.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 018.00 | 11 413.00 | 3 605.00 | 15 018.00 |
060 Stock marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
072 Créances – Autres | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
084 Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
110 Total général Actif | 44 791.00 | 11 413.00 | 33 378.00 | 44 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 482.00 | 50 074.00 | | 67 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 135.00 | 17 127.00 | | 31 135.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 617.00 | 67 202.00 | | 98 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 535.00 | 19 787.00 | | 32 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 125.00 | -1 812.00 | | -1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 45 104.00 | 44 843.00 | | 45 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 886.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
252 Charges sociales | 4 253.00 | 210.00 | | 4 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 384.00 | 2 267.00 | | 2 384.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 271.00 | 66 181.00 | | 93 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 346.00 | 1 021.00 | | 5 346.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 279.00 | 1 021.00 | | 5 279.00 |