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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 504.00 | 18 172.00 | 7 331.00 | 25 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 684.00 | 18 172.00 | 754 511.00 | 772 684.00 |
BT Marchandises | 81 440.00 | 2 518.00 | 78 923.00 | 81 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 157 494.00 | | 157 494.00 | 157 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 957.00 | 2 518.00 | 320 439.00 | 322 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 640.00 | 20 690.00 | 1 074 950.00 | 1 095 640.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 172.00 | 135 660.00 | | 224 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 699.00 | 88 512.00 | | 96 699.00 |
DL TOTAL (I) | 364 872.00 | 268 172.00 | | 364 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 788.00 | 561 140.00 | | 497 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 813.00 | 80 313.00 | | 88 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 022.00 | 73 015.00 | | 85 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 284.00 | 34 114.00 | | 37 284.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 1 218.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 078.00 | 749 800.00 | | 710 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 950.00 | 1 017 972.00 | | 1 074 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 437.00 | 171 846.00 | | 276 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 902.00 | | 1 211 902.00 | 1 211 902.00 |
FG Production vendue services | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 420.00 | | 1 240 420.00 | 1 240 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 985.00 | 1 149 492.00 | | 1 250 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 285.00 | 1 060 980.00 | | 1 154 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 699.00 | 88 512.00 | | 96 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 684.00 | | | 772 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 931.00 | 6 242.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 6 242.00 | | 11 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 853.00 | 2 518.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 2 518.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 2 518.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 788.00 | 64 146.00 | 249 600.00 | 497 788.00 |
VI Groupe et associés | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 078.00 | 276 437.00 | 249 600.00 | 710 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 142.00 | 4 247.00 | | 7 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 971.00 | 10 904.00 | | 11 971.00 |
ST Autres comptes | 21 885.00 | 21 720.00 | | 21 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 1 934.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 114.00 | 6 181.00 | | 9 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 909.00 | 47 945.00 | | 48 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 220.00 | 36 064.00 | | 44 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 793.00 | 51 561.00 | | 52 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |