| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | 2 332.00 | 2 184.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 316.00 | 5 332.00 | 134 984.00 | 140 316.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
CF Disponibilités | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 805.00 | | 194 805.00 | 194 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 122.00 | 5 332.00 | 329 790.00 | 335 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 714.00 | 220 714.00 | | 220 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 671.00 | 421.00 | | 671.00 |
DG Autres réserves | 5 512.00 | 7 940.00 | | 5 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708.00 | 4 965.00 | | 68 708.00 |
DL TOTAL (I) | 295 606.00 | 234 041.00 | | 295 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 707.00 | 29 958.00 | | 31 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 7 096.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 184.00 | 37 539.00 | | 34 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 790.00 | 271 579.00 | | 329 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 184.00 | 37 539.00 | | 34 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | 550.00 | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -550.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 616.00 | 52 853.00 | | 146 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 908.00 | 47 888.00 | | 77 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 708.00 | 4 965.00 | | 68 708.00 |