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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 302.00 | 2 764.00 | 40 538.00 | 43 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 905.00 | 6 821.00 | 57 085.00 | 63 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 207.00 | 9 585.00 | 97 622.00 | 107 207.00 |
BZ Autres créances | 256 880.00 | | 256 880.00 | 256 880.00 |
CF Disponibilités | 347 976.00 | | 347 976.00 | 347 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 055.00 | | 605 055.00 | 605 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 262.00 | 9 585.00 | 702 677.00 | 712 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 142.00 | 1 706.00 | | 21 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 459.00 | 42 884.00 | | 99 459.00 |
DL TOTAL (I) | 126 101.00 | 50 090.00 | | 126 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 850.00 | 120 000.00 | | 119 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 769.00 | 124 188.00 | | 157 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 703.00 | 146 346.00 | | 291 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 3 415.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 576.00 | 395 200.00 | | 576 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 677.00 | 445 290.00 | | 702 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 576.00 | 395 200.00 | | 576 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 808.00 | | 78 399.00 | 66 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 107 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 107 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 808.00 | | 78 399.00 | 66 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490.00 | 6 094.00 | 4 000.00 | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | 6 094.00 | 4 000.00 | 7 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 982.00 | 116 982.00 | | 116 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -151.00 | -151.00 | | -151.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 170.00 | 250 170.00 | | 250 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 079.00 | 257 079.00 | | 257 079.00 |
VW T.V.A. | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 576.00 | 576 576.00 | | 576 576.00 |