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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 63.00 | 3.00 | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 517.00 | 1 065.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 649.00 | 580.00 | 181 068.00 | 181 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 223.00 | 580.00 | 199 642.00 | 200 223.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 510.00 | | | 198 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 642.00 | | | 199 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 717.00 | | | 168 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | | | 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 507.00 | 12 714.00 | 29 793.00 | 42 507.00 |
VI Groupe et associés | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 511.00 | 168 718.00 | 29 793.00 | 198 511.00 |