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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 734.00 | 10 480.00 | 3 254.00 | 13 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 069.00 | 28 273.00 | 11 796.00 | 40 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 893.00 | 23 188.00 | 3 704.00 | 26 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 699.00 | 61 941.00 | 27 757.00 | 89 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
BN En cours de production de biens | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 122.00 | 439.00 | 262 683.00 | 263 122.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 379.00 | 439.00 | 528 940.00 | 529 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 078.00 | 62 380.00 | 556 698.00 | 619 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 154.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 217.00 | 40 928.00 | | 101 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 387.00 | 63 135.00 | | 97 387.00 |
DL TOTAL (I) | 253 604.00 | 156 217.00 | | 253 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 327.00 | 94 630.00 | | 73 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 949.00 | 215 118.00 | | 160 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 689.00 | 53 748.00 | | 62 689.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | 7 462.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 093.00 | 370 958.00 | | 303 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 698.00 | 527 175.00 | | 556 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 315.00 | 297 663.00 | | 251 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 032 557.00 | | 1 032 557.00 | 1 032 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 557.00 | | 1 032 557.00 | 1 032 557.00 |
FM Production stockée | | | 23 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 258.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 258.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -258.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 053.00 | 24 770.00 | | 38 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 894.00 | 1 001 509.00 | | 1 061 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 506.00 | 938 375.00 | | 964 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 387.00 | 63 135.00 | | 97 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 691.00 | | 13 008.00 | 76 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 624.00 | | 12 338.00 | 54 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 670.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 178.00 | 19 763.00 | | 42 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 4 404.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 102.00 | 15 359.00 | | 36 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 23.00 | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 23.00 | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 23.00 | | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 262 595.00 | 262 595.00 | | 262 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 327.00 | 21 549.00 | 51 778.00 | 73 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 234.00 | 288 704.00 | 9 530.00 | 298 234.00 |
VW T.V.A. | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 093.00 | 251 315.00 | 51 778.00 | 303 093.00 |