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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 111 708.00 | 6 722 440.00 | 37 389 268.00 | 44 111 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 273 708.00 | 6 722 440.00 | 37 551 268.00 | 44 273 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 552.00 | | 290 552.00 | 290 552.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747 917.00 | | 1 747 917.00 | 1 747 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 712.00 | | 2 050 712.00 | 2 050 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 324 421.00 | 6 722 440.00 | 39 601 981.00 | 46 324 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 573 726.00 | | | 1 573 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 012 793.00 | | | -4 012 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 486 324.00 | -4 012 793.00 | | -3 486 324.00 |
DK Provisions réglementées | 7 148 624.00 | 3 809 229.00 | | 7 148 624.00 |
DL TOTAL (I) | -149 493.00 | -2 563.00 | | -149 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 408 033.00 | 38 702 020.00 | | 35 408 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 117.00 | 441 117.00 | | 441 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 902 193.00 | 4 285 639.00 | | 3 902 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 751 474.00 | 43 429 034.00 | | 39 751 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 601 981.00 | 43 426 471.00 | | 39 601 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 117.00 | | | 441 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 993 301.00 | 3 993 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 993 301.00 | 3 993 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 339 394.00 | 3 809 229.00 | | 3 339 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339 394.00 | 3 809 229.00 | | 3 339 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339 394.00 | -3 809 229.00 | | -3 339 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 301.00 | 3 317 555.00 | | 3 993 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 625.00 | 7 330 348.00 | | 7 479 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 486 324.00 | -4 012 793.00 | | -3 486 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 298 709.00 | | | 44 298 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 44 273 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 111 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 111 709.00 | | | 44 111 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 225.00 | 3 639 216.00 | | 3 083 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 225.00 | 3 639 216.00 | | 3 083 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 809 230.00 | 3 339 394.00 | | 3 809 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809 230.00 | 3 339 394.00 | | 3 809 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 117.00 | | | 441 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 902 194.00 | 383 947.00 | 1 534 834.00 | 3 902 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 552.00 | 290 552.00 | | 290 552.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 408 034.00 | 3 343 233.00 | 13 560 232.00 | 35 408 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291 786.00 | | | 3 291 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747 918.00 | 174 191.00 | 1 573 727.00 | 1 747 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 570.00 | 464 843.00 | 1 735 727.00 | 2 200 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 751 475.00 | 3 727 310.00 | 15 095 065.00 | 39 751 475.00 |