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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 1 414.00 | 1 419.00 | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 46 991.00 | 13 337.00 | 33 654.00 | 46 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 8 919.00 | 1 549.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 991.00 | 15 494.00 | 16 497.00 | 31 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 698.00 | 39 164.00 | 79 534.00 | 118 698.00 |
BT Marchandises | 125 933.00 | | 125 933.00 | 125 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 603.00 | | 296 603.00 | 296 603.00 |
BZ Autres créances | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CF Disponibilités | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 170.00 | | 610 170.00 | 610 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 868.00 | 39 164.00 | 689 704.00 | 728 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 631.00 | 54 440.00 | | 135 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 937.00 | 81 190.00 | | 66 937.00 |
DL TOTAL (I) | 213 568.00 | 146 631.00 | | 213 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 502.00 | 221 929.00 | | 199 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320.00 | 13 358.00 | | 13 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 683.00 | 66 077.00 | | 115 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 286.00 | 84 858.00 | | 95 286.00 |
EA Autres dettes | 52 344.00 | 2 241.00 | | 52 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 136.00 | 388 987.00 | | 476 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 704.00 | 535 618.00 | | 689 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 19 865.00 | 321.00 | 19 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 944.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 18 921.00 | 321.00 | 19 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 502.00 | 31 162.00 | 168 340.00 | 199 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 473.00 | 351 473.00 | | 351 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 888.00 | 351 473.00 | 1 415.00 | 352 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 136.00 | 307 796.00 | 168 340.00 | 476 136.00 |