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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 961.00 | 176 110.00 | 297 851.00 | 473 961.00 |
AH Fonds commercial | 23 525 179.00 | | 23 525 179.00 | 23 525 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 275.00 | 90 206.00 | 78 069.00 | 168 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 179 717.00 | | 179 717.00 | 179 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 940 185.00 | 266 316.00 | 145 673 869.00 | 145 940 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543 597.00 | | 7 543 597.00 | 7 543 597.00 |
BZ Autres créances | 65 173 131.00 | | 65 173 131.00 | 65 173 131.00 |
CF Disponibilités | 373 725.00 | | 373 725.00 | 373 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 172 459.00 | | 73 172 459.00 | 73 172 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 112 644.00 | 266 316.00 | 218 846 328.00 | 219 112 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 717.00 | | | 179 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 352 043.00 | | | 61 352 043.00 |
CU Autres participations | 121 591 052.00 | | 121 591 052.00 | 121 591 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 727 238.00 | 160 727 238.00 | | 160 727 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 534 929.00 | 1 534 929.00 | | 1 534 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 190.00 | | | 452 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 837.00 | 452 190.00 | | 1 877 837.00 |
DL TOTAL (I) | 164 592 194.00 | 162 714 357.00 | | 164 592 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 151 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 85 104 340.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 098 832.00 | | | 46 098 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 177.00 | 2 852 610.00 | | 2 721 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 290.00 | 1 154 531.00 | | 4 236 290.00 |
EA Autres dettes | | 25 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 056 497.00 | 90 288 497.00 | | 53 056 497.00 |
ED (V) | 1 197 638.00 | | | 1 197 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 846 328.00 | 253 002 854.00 | | 218 846 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 957 665.00 | 12 932 630.00 | | 6 957 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 088.00 | | 1 920 088.00 | 1 920 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 088.00 | | 1 920 088.00 | 1 920 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 841 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 974 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 866.00 | 19 695.00 | | 11 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 346.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 346.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -346.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 999.00 | -2 234 453.00 | | 133 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 345.00 | 10 648 452.00 | | 7 775 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 508.00 | 10 196 261.00 | | 5 897 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 837.00 | 452 190.00 | | 1 877 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 225 008.00 | | 92 579 333.00 | 76 225 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 778 844.00 | 121 772 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 864 157.00 | 145 940 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 999 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 313.00 | 168 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 321.00 | | 23 729 819.00 | 269 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 313.00 | | 168 275.00 | 85 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 870 375.00 | | 68 681 239.00 | 75 870 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 864.00 | 212 452.00 | | 53 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 864.00 | 122 246.00 | | 53 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 206.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 685 219.00 | 685 219.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 685 219.00 | 685 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 177.00 | 2 721 177.00 | | 2 721 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129 008.00 | 3 129 008.00 | | 3 129 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 717.00 | 179 717.00 | | 179 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 543 597.00 | 7 543 597.00 | | 7 543 597.00 |
VB T. V. A. | 673 733.00 | 673 733.00 | | 673 733.00 |
VC Groupe et associés | 64 493 409.00 | 3 141 366.00 | 61 352 043.00 | 64 493 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 46 098 832.00 | | | 46 098 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 980 452.00 | 11 626 409.00 | 61 354 043.00 | 72 980 452.00 |
VW T.V.A. | 887 401.00 | 887 401.00 | | 887 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 056 497.00 | 6 957 665.00 | | 53 056 497.00 |