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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 862.00 | 3 772.00 | 20 091.00 | 23 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709.00 | 844.00 | 865.00 | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | 1 761.00 | 5 704.00 | 7 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 043.00 | | 465 043.00 | 465 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 751.00 | 6 376.00 | 519 375.00 | 525 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BZ Autres créances | 238 923.00 | | 238 923.00 | 238 923.00 |
CF Disponibilités | 1 062 139.00 | | 1 062 139.00 | 1 062 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 844.00 | | 1 309 844.00 | 1 309 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 595.00 | 6 376.00 | 1 829 219.00 | 1 835 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 337.00 | 1 446 337.00 | | 1 446 337.00 |
DH Report à nouveau | -59 365.00 | -59 365.00 | | -59 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 922.00 | -57 922.00 | | -57 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 111.00 | 1 486 111.00 | | 1 486 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 107.00 | 343 107.00 | | 343 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 219.00 | 1 829 219.00 | | 1 829 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 5 029.00 | | 1 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 3 752.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 1 277.00 | | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
UX Autres créances clients | 238 923.00 | 238 923.00 | | 238 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 534.00 | 243 862.00 | 27 672.00 | 271 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 107.00 | 43 107.00 | | 343 107.00 |