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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 280.00 | | 280 280.00 | 280 280.00 |
BZ Autres créances | 141 675.00 | | 141 675.00 | 141 675.00 |
CF Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 770.00 | | 437 770.00 | 437 770.00 |
CU Autres participations | 280 280.00 | | 280 280.00 | 280 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DG Autres réserves | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
DL TOTAL (I) | 426 909.00 | | | 426 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 770.00 | | | 437 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 280.00 | | | 280 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 280.00 | | | 280 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |