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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 278.00 | 27 589.00 | 59 688.00 | 87 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 278.00 | 237 469.00 | 749 808.00 | 987 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 190 737.00 | | 190 737.00 | 190 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 649.00 | | 225 649.00 | 225 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 927.00 | 237 469.00 | 975 458.00 | 1 212 927.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 209 880.00 | 690 120.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 967.00 | 23 836.00 | | 126 967.00 |
DL TOTAL (I) | 375 803.00 | 248 836.00 | | 375 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 113.00 | 603 369.00 | | 504 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 356.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 573.00 | 19 517.00 | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 654.00 | 705 293.00 | | 599 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 458.00 | 954 129.00 | | 975 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 664.00 | 202 805.00 | | 196 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 104.00 | | 228 104.00 | 228 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 104.00 | | 228 104.00 | 228 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 8 167.00 | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 104.00 | 433 373.00 | | 332 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 136.00 | 409 536.00 | | 205 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 967.00 | 23 836.00 | | 126 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 278.00 | | | 987 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 133.00 | 17 455.00 | | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 17 455.00 | | 10 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 113.00 | 101 123.00 | 402 989.00 | 504 113.00 |
VI Groupe et associés | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 654.00 | 196 664.00 | 402 989.00 | 599 654.00 |