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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 387.00 | 137.00 | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 438.00 | 2 317.00 | 16 121.00 | 18 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 962.00 | 2 705.00 | 16 257.00 | 18 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
072 Créances – Autres | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
084 Disponibilités | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
110 Total général Actif | 152 299.00 | 2 705.00 | 149 595.00 | 152 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 693.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 589.00 | 209 808.00 | | 394 589.00 |
230 Autres produits | 2 487.00 | 1.00 | | 2 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 076.00 | 209 809.00 | | 397 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -20.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 863.00 | 35 050.00 | | 44 863.00 |
242 Autres charges externes. | 212 148.00 | 132 212.00 | | 212 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 507.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
252 Charges sociales | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 1 251.00 | | 2 272.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 706.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 168.00 | 173 708.00 | | 313 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 907.00 | 36 101.00 | | 83 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | 75.00 | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | 5 951.00 | | 18 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 618.00 | 30 075.00 | | 64 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 706.00 | | | 6 706.00 |