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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 102.00 | 47.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 707.00 | 26 051.00 | 38 655.00 | 64 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 196.00 | 84 745.00 | 219 451.00 | 304 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 053.00 | 110 899.00 | 1 308 154.00 | 1 419 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 232 114.00 | | 232 114.00 | 232 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 822.00 | | 264 822.00 | 264 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 876.00 | 110 899.00 | 1 572 976.00 | 1 683 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 643.00 | | | -175 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 737.00 | -175 643.00 | | 186 737.00 |
DL TOTAL (I) | 21 093.00 | -165 643.00 | | 21 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 518.00 | 2 738.00 | | 727 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 776.00 | 1 469 789.00 | | 692 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 575.00 | 4 725.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 743.00 | 79 764.00 | | 78 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 918.00 | 27 095.00 | | 37 918.00 |
EA Autres dettes | 11 351.00 | 81 068.00 | | 11 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 883.00 | 1 665 180.00 | | 1 551 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 976.00 | 1 499 536.00 | | 1 572 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 723.00 | | 807 723.00 | 807 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 723.00 | | 807 723.00 | 807 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 181.00 | 660 328.00 | | 871 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 444.00 | 835 971.00 | | 684 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 737.00 | -175 643.00 | | 186 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 053.00 | | | 1 419 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 150.00 | | | 1 050 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 903.00 | | | 368 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 157.00 | 56 741.00 | | 54 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 75.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 130.00 | 56 666.00 | | 54 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 434.00 | 111 364.00 | 457 905.00 | 726 434.00 |
VI Groupe et associés | 687 776.00 | 687 776.00 | | 687 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 308.00 | 933 237.00 | 457 905.00 | 1 548 308.00 |