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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 3 136 917.00 | | 3 136 917.00 | 3 136 917.00 |
CF Disponibilités | 2 715 689.00 | | 2 715 689.00 | 2 715 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 948 606.00 | | 5 948 606.00 | 5 948 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 707.00 | | 5 948 707.00 | 5 948 707.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 986 839.00 | | | 3 986 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 149.00 | | | -621 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 690.00 | | | 3 365 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 203.00 | | | 2 416 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 018.00 | | | 2 583 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 707.00 | | | 5 948 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 980.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 150.00 | | | 701 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 149.00 | | | -621 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416 203.00 | 2 416 203.00 | | 2 416 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232 917.00 | 3 232 917.00 | | 3 232 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 917.00 | 3 232 917.00 | | 3 232 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 018.00 | 2 583 018.00 | | 2 583 018.00 |