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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 042.00 | 8 081.00 | 27 961.00 | 36 042.00 |
040 Immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 082.00 | 8 081.00 | 32 001.00 | 40 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
060 Stock marchandises | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
072 Créances – Autres | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
084 Disponibilités | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
110 Total général Actif | 173 678.00 | 8 081.00 | 165 596.00 | 173 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -51.00 | | | -51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 494.00 | | | 478 494.00 |
222 Production stockée | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 356.00 | | | 503 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 163.00 | | | -20 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 240.00 | | | 242 240.00 |
242 Autres charges externes. | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
252 Charges sociales | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 186.00 | | | 186.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 856.00 | | | 482 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 083.00 | | | 40 083.00 |