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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 475.00 | 8 555.00 | 59 920.00 | 68 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 733.00 | 1 667.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 130.00 | 6 939.00 | 23 191.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 005.00 | 16 227.00 | 84 778.00 | 101 005.00 |
BT Marchandises | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 983.00 | 16 227.00 | 169 756.00 | 185 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DL TOTAL (I) | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 756.00 | | | 169 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
FG Production vendue services | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VI Groupe et associés | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |