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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 342.00 | 17 658.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 066.00 | 4 771.00 | 76 295.00 | 81 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 926.00 | 7 113.00 | 109 813.00 | 116 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 317.00 | | 275 317.00 | 275 317.00 |
BZ Autres créances | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CF Disponibilités | 257 575.00 | | 257 575.00 | 257 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 377.00 | | 632 377.00 | 632 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 303.00 | 7 113.00 | 742 190.00 | 749 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
DL TOTAL (I) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 837.00 | | | 304 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
EA Autres dettes | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 124.00 | | | 676 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 190.00 | | | 742 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 844.00 | | | 539 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 837.00 | 304 837.00 | | 304 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 275 317.00 | 275 317.00 | | 275 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 957.00 | 25 677.00 | 104 970.00 | 161 957.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 662.00 | 374 802.00 | 860.00 | 375 662.00 |
VW T.V.A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 508.00 | 532 228.00 | 104 970.00 | 668 508.00 |