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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 998.00 | 5 718.00 | 43 282.00 | 48 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 333.00 | 22 667.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 487 486.00 | 15 554.00 | 471 932.00 | 487 486.00 |
AP Constructions | 72 778.00 | 9 014.00 | 63 764.00 | 72 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 757.00 | 7 324.00 | 139 433.00 | 146 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 141.00 | 3 572.00 | 86 568.00 | 90 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 052.00 | 43 514.00 | 849 536.00 | 893 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BZ Autres créances | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CF Disponibilités | 175 296.00 | | 175 296.00 | 175 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 364.00 | | 308 364.00 | 308 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 416.00 | 43 514.00 | 1 157 902.00 | 1 201 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 473.00 | | | -107 473.00 |
DL TOTAL (I) | 372 527.00 | | | 372 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 298.00 | | | 437 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 317.00 | | | 290 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 375.00 | | | 785 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 902.00 | | | 1 157 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 538.00 | | | 409 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 893 051.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 514.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 716.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 317.00 | 290 317.00 | | 290 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 298.00 | 61 461.00 | 187 926.00 | 437 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 393.00 | | | 442 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 095.00 | 109 203.00 | 21 892.00 | 131 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 375.00 | 409 538.00 | 187 926.00 | 785 375.00 |