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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 552.00 | 10 037.00 | 4 516.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 552.00 | 12 037.00 | 4 516.00 | 16 552.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 795.00 | 12 037.00 | 77 758.00 | 89 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 17 995.00 | 5 086.00 | | 17 995.00 |
DH Report à nouveau | | -1 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 873.00 | 27 490.00 | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 40 930.00 | 41 057.00 | | 40 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 201.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 18 153.00 | | 12 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 17 326.00 | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 828.00 | 38 453.00 | | 36 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 758.00 | 79 510.00 | | 77 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 828.00 | 38 453.00 | | 36 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 201.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 067.00 | | 161 067.00 | 161 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 067.00 | | 161 067.00 | 161 067.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 1 966.00 | | 2 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 297.00 | 16 654.00 | | 20 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 5 504.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 256.00 | 169 566.00 | | 163 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 383.00 | 142 076.00 | | 150 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 873.00 | 27 490.00 | | 12 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 893.00 | 3 023.00 | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 277.00 | 760.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 760.00 | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |