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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 954.00 | 36 711.00 | 13 242.00 | 49 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 094.00 | 50 509.00 | 20 586.00 | 71 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 092.00 | | 97 092.00 | 97 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 186.00 | 50 509.00 | 117 678.00 | 168 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
DH Report à nouveau | -59 588.00 | -56 415.00 | | -59 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914.00 | -3 173.00 | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 20 958.00 | 13 044.00 | | 20 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 283.00 | 50 000.00 | | 58 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 287.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 18 571.00 | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 627.00 | 23 122.00 | | 22 627.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 421.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 719.00 | 98 310.00 | | 96 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 678.00 | 111 354.00 | | 117 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 060.00 | 48 310.00 | | 40 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 842.00 | | 21 253.00 | 49 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 248.00 | | 14 503.00 | 49 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 6 750.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 654.00 | 2 855.00 | | 47 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | 2 855.00 | | 47 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 283.00 | 1 624.00 | 56 659.00 | 58 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 719.00 | 40 060.00 | 56 659.00 | 96 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 039.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 319.00 | 8 150.00 | | 16 319.00 |
ST Autres comptes | 29 908.00 | 34 933.00 | | 29 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 176.00 | 5 431.00 | | 9 176.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 828.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | 2 867.00 | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 998.00 | 9 910.00 | | 43 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 971.00 | 36 101.00 | | 29 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 668.00 | 48 514.00 | | 55 668.00 |