| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 791.00 | | 129 791.00 | 129 791.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 498.00 | 150 903.00 | 110 594.00 | 261 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 489.00 | 555 616.00 | 291 873.00 | 847 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 497.00 | 715 519.00 | 555 978.00 | 1 271 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 385.00 | 10 562.00 | 140 823.00 | 151 385.00 |
BZ Autres créances | 910 365.00 | | 910 365.00 | 910 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 497 708.00 | | 497 708.00 | 497 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 391.00 | 10 562.00 | 1 558 829.00 | 1 569 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 888.00 | 726 081.00 | 2 114 807.00 | 2 840 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
DG Autres réserves | 66 323.00 | 63 206.00 | | 66 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 827.00 | 118 116.00 | | 175 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 406.00 | 230 627.00 | | 182 406.00 |
DL TOTAL (I) | 520 226.00 | 507 619.00 | | 520 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 615.00 | 125 167.00 | | 63 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 157.00 | 246 185.00 | | 328 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 122.00 | 260 414.00 | | 366 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 567.00 | 245 153.00 | | 195 567.00 |
EA Autres dettes | 572 622.00 | 422 258.00 | | 572 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 498.00 | 109 850.00 | | 68 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 581.00 | 1 409 026.00 | | 1 594 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 807.00 | 1 916 644.00 | | 2 114 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 600.00 | 1 345 845.00 | | 1 568 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 397.00 | | 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 148.00 | | 2 971 148.00 | 2 971 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 148.00 | | 2 971 148.00 | 2 971 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 212.00 | 35 609.00 | | 39 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 221.00 | 72 345.00 | | 64 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 433.00 | 107 954.00 | | 103 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 990.00 | 48 491.00 | | 28 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 896.00 | 2 371.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 887.00 | 52 955.00 | | 30 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 546.00 | 54 998.00 | | 72 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 393.00 | 45 934.00 | | 63 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 773.00 | 3 001 264.00 | | 3 334 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 946.00 | 2 883 148.00 | | 3 158 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 827.00 | 118 116.00 | | 175 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 760.00 | | 136 478.00 | 1 175 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 741.00 | 1 271 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 710.00 | 138 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 031.00 | 1 108 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 541.00 | | 136 478.00 | 1 009 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 464.00 | 104 796.00 | 40 741.00 | 651 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | 3 710.00 | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 754.00 | 104 796.00 | 37 031.00 | 638 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 638.00 | 154 638.00 | | 154 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 122.00 | 366 122.00 | | 366 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 622.00 | 572 622.00 | | 572 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
UX Autres créances clients | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VB T. V. A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VC Groupe et associés | 849 460.00 | 849 460.00 | | 849 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 181.00 | 37 200.00 | 25 981.00 | 63 181.00 |
VI Groupe et associés | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 870.00 | 1 066 152.00 | 23 718.00 | 1 089 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 581.00 | 1 568 600.00 | 25 981.00 | 1 594 581.00 |