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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 195.00 | 283 510.00 | 28 684.00 | 312 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 895.00 | 287 276.00 | 87 618.00 | 374 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 317 395.00 | 36 615.00 | 280 781.00 | 317 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BZ Autres créances | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CF Disponibilités | 288 768.00 | | 288 768.00 | 288 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 707.00 | 36 615.00 | 596 092.00 | 632 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 601.00 | 323 891.00 | 683 710.00 | 1 007 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 405 637.00 | 357 905.00 | | 405 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 421.00 | 47 732.00 | | 34 421.00 |
DL TOTAL (I) | 473 608.00 | 439 187.00 | | 473 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 023.00 | 257 110.00 | | 120 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 763.00 | 52 153.00 | | 85 763.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 594.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 102.00 | 311 085.00 | | 210 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 710.00 | 750 272.00 | | 683 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 102.00 | 311 085.00 | | 210 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 225.00 | | 894 225.00 | 894 225.00 |
FG Production vendue services | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 881.00 | | 904 881.00 | 904 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 832.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | 279.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 279.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 1 514.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 1 514.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -1 235.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 1 671.00 | | 12 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 174.00 | 2 010 819.00 | | 906 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 752.00 | 1 963 087.00 | | 871 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 421.00 | 47 732.00 | | 34 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 000.00 | -1 106.00 | | 376 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 237.00 | -1 106.00 | | 315 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 046.00 | 5 236.00 | 3 006.00 | 285 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 216.00 | 5 236.00 | 3 006.00 | 283 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 852.00 | 16 762.00 | | 19 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 852.00 | 16 762.00 | | 19 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 022.00 | 120 022.00 | | 120 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
UX Autres créances clients | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 101.00 | 210 101.00 | | 210 101.00 |