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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 746.00 | 1 462 374.00 | 212 373.00 | 1 674 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 748.00 | 1 462 374.00 | 462 373.00 | 1 924 748.00 |
BT Marchandises | 14 582.00 | 2 004.00 | 12 578.00 | 14 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 492.00 | 21 686.00 | 177 807.00 | 199 492.00 |
BZ Autres créances | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
CF Disponibilités | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 929.00 | 23 690.00 | 367 240.00 | 390 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 677.00 | 1 486 064.00 | 829 613.00 | 2 315 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 739.00 | | | 272 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 999.00 | | | 296 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DH Report à nouveau | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
DL TOTAL (I) | 541 856.00 | | | 541 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 757.00 | | | 287 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 613.00 | | | 829 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 930.00 | | | 257 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 046.00 | 110 443.00 | 24 114.00 | 1 376 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 046.00 | 110 443.00 | 24 114.00 | 1 376 046.00 |