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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 540.00 | 9 016.00 | 12 524.00 | 21 540.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 040.00 | 9 016.00 | 110 024.00 | 119 040.00 |
060 Stock marchandises | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
088 Caisse | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
110 Total général Actif | 154 493.00 | 9 016.00 | 145 477.00 | 154 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 968.00 | 307 568.00 | | 292 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 676.00 | 6 996.00 | | 27 676.00 |
230 Autres produits | 18 369.00 | 23 728.00 | | 18 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 014.00 | 338 291.00 | | 339 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 306.00 | 177 570.00 | | 167 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 233.00 | 986.00 | | -1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 80 348.00 | 83 618.00 | | 80 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 3 897.00 | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 665.00 | 73 155.00 | | 72 665.00 |
252 Charges sociales | 9 584.00 | 3 539.00 | | 9 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | 2 148.00 | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 770.00 | 344 920.00 | | 334 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 244.00 | -6 629.00 | | 4 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 8 146.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 780.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 289.00 | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 079.00 | 449.00 | | 3 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 373.00 | | | 117 373.00 |